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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 995.00 | 445.00 | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 739.00 | 32 356.00 | 383.00 | 32 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 528.00 | 61 747.00 | 162 781.00 | 224 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 605.00 | 95 098.00 | 167 507.00 | 262 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 908.00 | | 53 908.00 | 53 908.00 |
BN En cours de production de biens | 42 449.00 | | 42 449.00 | 42 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 087.00 | 13 962.00 | 1 896 125.00 | 1 910 087.00 |
BZ Autres créances | 277 356.00 | | 277 356.00 | 277 356.00 |
CF Disponibilités | 210 737.00 | | 210 737.00 | 210 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 419.00 | 13 962.00 | 2 481 457.00 | 2 495 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 024.00 | 109 059.00 | 2 648 964.00 | 2 758 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 70 448.00 | 20 021.00 | | 70 448.00 |
DH Report à nouveau | 61 889.00 | 50 427.00 | | 61 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 365.00 | 61 889.00 | | 23 365.00 |
DL TOTAL (I) | 430 702.00 | 407 337.00 | | 430 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 794.00 | 628 819.00 | | 974 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 072.00 | 1 009 004.00 | | 786 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 077.00 | 376 753.00 | | 418 077.00 |
EA Autres dettes | 39 320.00 | 199 278.00 | | 39 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 262.00 | 2 213 853.00 | | 2 218 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 964.00 | 2 621 190.00 | | 2 648 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 566.00 | | 5 039.00 | 260 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 262 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 257 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 266.00 | | 5 000.00 | 255 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 859.00 | | 39.00 | 3 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 992.00 | 27 106.00 | 3 000.00 | 70 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 480.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 477.00 | 26 626.00 | 3 000.00 | 70 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 842.00 | 10 670.00 | 14 550.00 | 17 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 842.00 | 10 670.00 | 14 550.00 | 17 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 842.00 | 10 670.00 | 14 550.00 | 17 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 072.00 | 786 072.00 | | 786 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 573.00 | 95 573.00 | | 95 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 056.00 | 1 874 056.00 | | 1 874 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
VB T. V. A. | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
VC Groupe et associés | 139 830.00 | 139 830.00 | | 139 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 091.00 | 80 091.00 | 750 000.00 | 830 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 703.00 | 17 711.00 | 74 303.00 | 144 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VP Divers | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 625.00 | 89 625.00 | | 89 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 224.00 | 2 188 325.00 | 3 899.00 | 2 192 224.00 |
VW T.V.A. | 301 407.00 | 301 407.00 | | 301 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 262.00 | 1 341 270.00 | 824 303.00 | 2 218 262.00 |