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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 985.00 | 186 547.00 | 254 437.00 | 440 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 158.00 | 33 897.00 | 37 261.00 | 71 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 556.00 | 220 445.00 | 330 111.00 | 550 556.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 410.00 | | 195 410.00 | 195 410.00 |
BZ Autres créances | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
CF Disponibilités | 54 281.00 | | 54 281.00 | 54 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 704.00 | | 266 704.00 | 266 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 260.00 | 220 445.00 | 596 815.00 | 817 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
DL TOTAL (I) | 183 792.00 | | | 183 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 233.00 | | | 228 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 174.00 | | | 56 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 374.00 | | | 79 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 023.00 | | | 413 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 815.00 | | | 596 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 019.00 | | | 268 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 808.00 | | 171 298.00 | 404 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 550.00 | 550 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 550.00 | 522 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 808.00 | | 171 197.00 | 376 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 768.00 | 99 690.00 | 14.00 | 120 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 768.00 | 99 690.00 | 14.00 | 120 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 195 410.00 | 195 410.00 | | 195 410.00 |
VB T. V. A. | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 233.00 | 83 229.00 | 145 004.00 | 228 233.00 |
VI Groupe et associés | 56 113.00 | 56 113.00 | | 56 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 574.00 | | | 80 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 423.00 | 212 423.00 | | 212 423.00 |
VW T.V.A. | 45 417.00 | 45 417.00 | | 45 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 023.00 | 268 019.00 | 145 004.00 | 413 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
ST Autres comptes | 188 368.00 | | | 188 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
YT Sous‐traitance | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 292.00 | | | 148 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 814.00 | | | 63 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 598.00 | | | 268 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |