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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 84 407.00 | 7 539.00 | 76 867.00 | 84 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 853.00 | 308 493.00 | 294 360.00 | 602 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 498.00 | 62 400.00 | 58 097.00 | 120 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 859.00 | 378 434.00 | 457 425.00 | 835 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 641.00 | | 280 641.00 | 280 641.00 |
BZ Autres créances | 32 199.00 | | 32 199.00 | 32 199.00 |
CF Disponibilités | 39 418.00 | | 39 418.00 | 39 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 350.00 | | 355 350.00 | 355 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 210.00 | 378 434.00 | 812 775.00 | 1 191 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 115 148.00 | | | 115 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
DL TOTAL (I) | 231 278.00 | | | 231 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 648.00 | | | 381 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 312.00 | | | 52 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 519.00 | | | 52 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 887.00 | | | 94 887.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 497.00 | | | 581 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 775.00 | | | 812 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 796.00 | | | 284 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 775.00 | | 152 784.00 | 895 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 700.00 | 835 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 700.00 | 807 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 674.00 | | 152 784.00 | 867 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 198.00 | 148 015.00 | 84 779.00 | 315 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 198.00 | 148 015.00 | 84 779.00 | 315 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 519.00 | 52 519.00 | | 52 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 280 641.00 | 280 641.00 | | 280 641.00 |
VB T. V. A. | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 648.00 | 84 946.00 | 276 201.00 | 381 648.00 |
VI Groupe et associés | 52 246.00 | 52 246.00 | | 52 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 882.00 | | | 112 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 931.00 | 315 931.00 | | 315 931.00 |
VW T.V.A. | 48 927.00 | 48 927.00 | | 48 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 497.00 | 284 796.00 | 276 201.00 | 581 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
ST Autres comptes | 375 448.00 | | | 375 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 480.00 | | | 246 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 856.00 | | | 112 856.00 |
ZE Dividendes | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 779.00 | | | 422 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |