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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 73 333.00 | 696.00 | 72 636.00 | 73 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 116.00 | 262 639.00 | 450 476.00 | 713 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 225.00 | 51 862.00 | 29 362.00 | 81 225.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 775.00 | 315 198.00 | 580 577.00 | 895 775.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 876.00 | | 203 876.00 | 203 876.00 |
BZ Autres créances | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CF Disponibilités | 82 365.00 | | 82 365.00 | 82 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 149.00 | | 297 149.00 | 297 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 925.00 | 315 198.00 | 877 727.00 | 1 192 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 62 591.00 | 30 707.00 | | 62 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 657.00 | 41 984.00 | | 62 657.00 |
DL TOTAL (I) | 236 348.00 | 183 792.00 | | 236 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 530.00 | 228 233.00 | | 452 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 725.00 | 56 174.00 | | 68 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 470.00 | 49 240.00 | | 21 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 522.00 | 79 374.00 | | 98 522.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 378.00 | 413 023.00 | | 641 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 727.00 | 596 815.00 | | 877 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 815.00 | 268 019.00 | | 237 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 556.00 | | 409 480.00 | 550 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 311.00 | 53 950.00 | 895 775.00 | 10 311.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 311.00 | 53 950.00 | 867 674.00 | 10 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 455.00 | | 409 480.00 | 522 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 445.00 | 111 314.00 | 16 561.00 | 220 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 445.00 | 111 314.00 | 16 561.00 | 220 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 203 876.00 | 203 876.00 | | 203 876.00 |
VB T. V. A. | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 530.00 | 48 967.00 | 363 094.00 | 452 530.00 |
VI Groupe et associés | 68 551.00 | 68 551.00 | | 68 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 781.00 | | | 362 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 484.00 | | | 138 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 784.00 | 214 784.00 | | 214 784.00 |
VW T.V.A. | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 378.00 | 237 815.00 | 363 094.00 | 641 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
ST Autres comptes | 235 061.00 | | | 235 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 633.00 | | | 56 633.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
YT Sous‐traitance | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 664.00 | | | 201 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 519.00 | | | 163 519.00 |
ZE Dividendes | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 005.00 | | | 336 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |