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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 88 688.00 | 15 278.00 | 73 410.00 | 88 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 411.00 | 375 173.00 | 228 238.00 | 603 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 251.00 | 95 462.00 | 205 788.00 | 301 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 452.00 | 485 914.00 | 535 538.00 | 1 021 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 799.00 | | 389 799.00 | 389 799.00 |
BZ Autres créances | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 73 867.00 | | 73 867.00 | 73 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 309.00 | | 472 309.00 | 472 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 762.00 | 485 914.00 | 1 007 848.00 | 1 493 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 120 177.00 | | | 120 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 538.00 | | | 44 538.00 |
DL TOTAL (I) | 275 815.00 | | | 275 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 946.00 | | | 432 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 798.00 | | | 52 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 076.00 | | | 93 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 890.00 | | | 148 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 032.00 | | | 732 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 848.00 | | | 1 007 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 848.00 | | | 392 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 859.00 | | 237 570.00 | 835 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 977.00 | 1 021 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 977.00 | 993 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 758.00 | | 237 570.00 | 807 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 434.00 | 132 184.00 | 24 705.00 | 378 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 434.00 | 132 184.00 | 24 705.00 | 378 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 076.00 | 93 076.00 | | 93 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
UX Autres créances clients | 389 799.00 | 389 799.00 | | 389 799.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 946.00 | 98 082.00 | 287 601.00 | 432 946.00 |
VI Groupe et associés | 52 679.00 | 52 679.00 | | 52 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 701.00 | | | 117 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 442.00 | 398 442.00 | | 398 442.00 |
VW T.V.A. | 87 278.00 | 87 278.00 | | 87 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 712.00 | 392 848.00 | 287 601.00 | 727 712.00 |