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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 705.00 | 366.00 | 340.00 | 705.00 |
040 Immobilisations financières | 520 074.00 | | 520 074.00 | 520 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 779.00 | 366.00 | 520 414.00 | 520 779.00 |
072 Créances – Autres | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
084 Disponibilités | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
110 Total général Actif | 537 438.00 | 366.00 | 537 073.00 | 537 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 325 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 505.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 520 074.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 395.00 | | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 235.00 | | | 235.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 545.00 | | | -3 545.00 |
280 Produits financiers | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 837.00 | | | 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 520 074.00 | | | 520 074.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 520 074.00 | | | 520 074.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |