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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 440.00 | 1 153.00 | 3 287.00 | 4 440.00 |
040 Immobilisations financières | 615 974.00 | | 615 974.00 | 615 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 620 414.00 | 1 153.00 | 619 261.00 | 620 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
084 Disponibilités | 59 650.00 | | 59 650.00 | 59 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 246.00 | | 76 246.00 | 76 246.00 |
110 Total général Actif | 696 660.00 | 1 153.00 | 695 507.00 | 696 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 325 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 506.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 507.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 526 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 695 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 135.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 504.00 | | | 132 504.00 |
242 Autres charges externes. | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 55.00 | | | 55.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
252 Charges sociales | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 448.00 | | | 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 309.00 | | | 79 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 195.00 | | | 53 195.00 |
280 Produits financiers | 63 566.00 | | | 63 566.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 507.00 | | | 103 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 594 017.00 | | | 594 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 713.00 | | | 1 713.00 |