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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
040 Immobilisations financières | 593 312.00 | | 593 312.00 | 593 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 594 017.00 | 705.00 | 593 312.00 | 594 017.00 |
072 Créances – Autres | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
084 Disponibilités | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
110 Total général Actif | 613 302.00 | 705.00 | 612 597.00 | 613 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 325 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 641.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 305.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 420 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -464.00 | | | -464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 053.00 | | | 51 053.00 |
252 Charges sociales | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 880.00 | | | 74 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
280 Produits financiers | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 583 779.00 | | | 583 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31.00 | | | 31.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 713.00 | | | 1 713.00 |