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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 705.00 | 601.00 | 104.00 | 705.00 |
040 Immobilisations financières | 583 074.00 | | 583 074.00 | 583 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 583 779.00 | 601.00 | 583 179.00 | 583 779.00 |
072 Créances – Autres | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
084 Disponibilités | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
110 Total général Actif | 598 669.00 | 601.00 | 598 068.00 | 598 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 325 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 821.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 381 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 598 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 405.00 | | | 405.00 |
230 Autres produits | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 897.00 | | | 113 897.00 |
242 Autres charges externes. | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -307.00 | | | -307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 799.00 | | | 53 799.00 |
252 Charges sociales | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 235.00 | | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 444.00 | | | 101 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
280 Produits financiers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 713.00 | | | 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 520 779.00 | | | 520 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 511.00 | | | 511.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 241.00 | | | 1 241.00 |