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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 659.00 | 341.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 165.00 | 6 600.00 | 9 565.00 | 16 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 476.00 | 9 259.00 | 17 217.00 | 26 476.00 |
BT Marchandises | 563 878.00 | 4 335.00 | 559 543.00 | 563 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 974.00 | 1 915.00 | 98 060.00 | 99 974.00 |
BZ Autres créances | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
CF Disponibilités | 52 028.00 | | 52 028.00 | 52 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 163.00 | 6 250.00 | 724 913.00 | 731 163.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 005.00 | 15 509.00 | 744 496.00 | 760 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 572.00 | | | 572.00 |
DH Report à nouveau | | -872.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616.00 | 2 194.00 | | -616.00 |
DL TOTAL (I) | 15 707.00 | 16 322.00 | | 15 707.00 |
DP Provisions pour risques | 2 366.00 | 595.00 | | 2 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 366.00 | 595.00 | | 2 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 358.00 | 1 189.00 | | 3 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 840.00 | 575 205.00 | | 574 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 409.00 | 83 746.00 | | 110 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 063.00 | 13 893.00 | | 22 063.00 |
EA Autres dettes | 15 755.00 | 731.00 | | 15 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 726 424.00 | 683 340.00 | | 726 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 496.00 | 700 257.00 | | 744 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 424.00 | 683 340.00 | | 726 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 358.00 | 1 189.00 | | 3 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 377.00 | | 14 745.00 | 12 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 646.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646.00 | 26 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 731.00 | | 14 745.00 | 8 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | | | 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 722.00 | 4 537.00 | | 4 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 659.00 | 1 000.00 | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 063.00 | 3 537.00 | | 3 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 595.00 | 2 366.00 | 595.00 | 595.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 915.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 335.00 | 1 915.00 | | 4 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 930.00 | 4 281.00 | 595.00 | 4 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 915.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 366.00 | 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 409.00 | 110 409.00 | | 110 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
UX Autres créances clients | 97 677.00 | 97 677.00 | | 97 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VB T. V. A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VI Groupe et associés | 574 840.00 | 574 840.00 | | 574 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 256.00 | 115 256.00 | | 115 256.00 |
VW T.V.A. | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 424.00 | 726 424.00 | | 726 424.00 |