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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 664.00 | 8 642.00 | 4 022.00 | 12 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 4 699.00 | 4 301.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 569.00 | 20 772.00 | 10 797.00 | 31 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 606.00 | 34 113.00 | 34 494.00 | 68 606.00 |
BT Marchandises | 944 260.00 | 4 335.00 | 939 924.00 | 944 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 170.00 | 2 897.00 | 291 273.00 | 294 170.00 |
BZ Autres créances | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
CF Disponibilités | 34 595.00 | | 34 595.00 | 34 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 375.00 | 7 232.00 | 1 278 143.00 | 1 285 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 182.00 | 41 345.00 | 1 314 838.00 | 1 356 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 41 153.00 | 28 163.00 | | 41 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 025.00 | 12 989.00 | | 26 025.00 |
DL TOTAL (I) | 83 678.00 | 57 653.00 | | 83 678.00 |
DP Provisions pour risques | 2 201.00 | 7 863.00 | | 2 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 201.00 | 7 863.00 | | 2 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 618.00 | 51 008.00 | | 169 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 344.00 | 730 766.00 | | 848 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 495.00 | 260 610.00 | | 134 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 588.00 | 46 695.00 | | 65 588.00 |
EA Autres dettes | 10 914.00 | 3 051.00 | | 10 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 959.00 | 1 092 131.00 | | 1 228 959.00 |
ED (V) | | 131.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 838.00 | 1 157 778.00 | | 1 314 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 626.00 | 1 043 797.00 | | 1 070 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 285.00 | 1 008.00 | | 1 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 098.00 | | 8 508.00 | 60 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 164.00 | | 3 500.00 | 18 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 484.00 | | 5 008.00 | 41 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 111.00 | 11 002.00 | | 23 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 629.00 | 5 711.00 | | 7 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 482.00 | 5 290.00 | | 15 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 863.00 | | 5 662.00 | 7 863.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 335.00 | | 9 000.00 | 13 335.00 |
6T Sur comptes clients | 1 915.00 | 2 897.00 | 1 915.00 | 1 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 250.00 | 2 897.00 | 10 915.00 | 15 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 113.00 | 2 897.00 | 16 577.00 | 23 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 897.00 | 10 915.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 495.00 | 134 495.00 | | 134 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 290 694.00 | 290 694.00 | | 290 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VB T. V. A. | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 285.00 | 1 285.00 | 120 000.00 | 121 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 333.00 | 10 000.00 | 38 333.00 | 48 333.00 |
VI Groupe et associés | 848 344.00 | 848 344.00 | | 848 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 970.00 | 306 520.00 | 450.00 | 306 970.00 |
VW T.V.A. | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 959.00 | 1 070 626.00 | 158 333.00 | 1 228 959.00 |