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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 595.00 | | 345 595.00 | 345 595.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 200.00 | 178 200.00 | | 178 200.00 |
DH Report à nouveau | -4 923.00 | | | -4 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 421.00 | -4 923.00 | | 32 421.00 |
DL TOTAL (I) | 205 698.00 | 173 277.00 | | 205 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 776.00 | 5 754.00 | | 134 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 897.00 | 5 754.00 | | 139 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 595.00 | 179 031.00 | | 345 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 776.00 | | | 134 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 235.00 | | | 223 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 235.00 | | | 223 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 200.00 | | | 178 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 200.00 | | | 178 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 035.00 | | | 45 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 235.00 | | | 223 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 815.00 | 4 923.00 | | 190 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 421.00 | -4 923.00 | | 32 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 749.00 | 28.00 | | 134 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 897.00 | 5 175.00 | | 139 897.00 |