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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 522 200.00 | | 1 522 200.00 | 1 522 200.00 |
BZ Autres créances | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CF Disponibilités | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 966.00 | | 1 527 966.00 | 1 527 966.00 |
CU Autres participations | 1 522 200.00 | | 1 522 200.00 | 1 522 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 200.00 | 178 200.00 | | 178 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
DH Report à nouveau | 9 678.00 | -4 923.00 | | 9 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 879.00 | 32 421.00 | | -17 879.00 |
DL TOTAL (I) | 187 818.00 | 205 698.00 | | 187 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 482.00 | | | 832 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 857.00 | 134 776.00 | | 506 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | 240.00 | | 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 853.00 | | |
EA Autres dettes | 12.00 | 28.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 147.00 | 139 897.00 | | 1 340 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 966.00 | 345 595.00 | | 1 527 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 608.00 | 5 175.00 | | 194 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 223 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 223 235.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 178 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 035.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 853.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 223 235.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 879.00 | 190 815.00 | | 17 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 879.00 | 32 421.00 | | -17 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 846.00 | | | 382 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 482.00 | 69 788.00 | 265 364.00 | 832 482.00 |
VI Groupe et associés | 124 011.00 | 124 011.00 | | 124 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 202 200.00 | | | 1 202 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 148.00 | 194 608.00 | 265 364.00 | 1 340 148.00 |