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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 200.00 | | 1 522 200.00 | 1 522 200.00 |
BZ Autres créances | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
CF Disponibilités | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 588.00 | | 1 538 588.00 | 1 538 588.00 |
CU Autres participations | 1 522 200.00 | | 1 522 200.00 | 1 522 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 200.00 | 178 200.00 | | 178 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
DH Report à nouveau | -22 683.00 | -8 202.00 | | -22 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 890.00 | -14 481.00 | | 134 890.00 |
DL TOTAL (I) | 308 227.00 | 173 337.00 | | 308 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 425.00 | 767 865.00 | | 702 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 924.00 | 591 624.00 | | 527 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 946.00 | | |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 361.00 | 1 369 447.00 | | 1 230 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 588.00 | 1 542 784.00 | | 1 538 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 501.00 | 172 652.00 | | 223 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 755.00 | -5 632.00 | | -4 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 577.00 | 150.00 | | 149 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 687.00 | 14 631.00 | | 14 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 890.00 | -14 481.00 | | 134 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 200.00 | | | 1 522 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522 200.00 | | | 1 522 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 602.00 | 28 402.00 | | 403 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 425.00 | 70 765.00 | 272 039.00 | 702 425.00 |
VI Groupe et associés | 124 322.00 | 124 322.00 | | 124 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 110.00 | | | 65 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 361.00 | 223 501.00 | 272 039.00 | 1 230 361.00 |