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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 200.00 | | 1 522 200.00 | 1 522 200.00 |
BZ Autres créances | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
CF Disponibilités | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 784.00 | | 1 542 784.00 | 1 542 784.00 |
CU Autres participations | 1 522 200.00 | | 1 522 200.00 | 1 522 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 200.00 | 178 200.00 | | 178 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
DH Report à nouveau | -8 202.00 | 9 678.00 | | -8 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 481.00 | -17 879.00 | | -14 481.00 |
DL TOTAL (I) | 173 337.00 | 187 818.00 | | 173 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 865.00 | 832 482.00 | | 767 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 624.00 | 506 857.00 | | 591 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 796.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 447.00 | 1 340 147.00 | | 1 369 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 784.00 | 1 527 966.00 | | 1 542 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 652.00 | 194 608.00 | | 172 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 632.00 | | | -5 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 631.00 | 17 879.00 | | 14 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 481.00 | -17 879.00 | | -14 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 200.00 | | | 1 522 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522 200.00 | | | 1 522 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 613.00 | 92 413.00 | | 467 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 024.00 | 12.00 | | 124 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 865.00 | 70 281.00 | 268 681.00 | 767 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 798.00 | | | 84 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 306.00 | | | 64 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 447.00 | 172 652.00 | 268 681.00 | 1 369 447.00 |