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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 244.00 | 6 098.00 | 1 146.00 | 7 244.00 |
AH Fonds commercial | 392 276.00 | | 392 276.00 | 392 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 916.00 | 298 476.00 | 4 440.00 | 302 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 585.00 | | 56 585.00 | 56 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 021.00 | 304 574.00 | 893 448.00 | 1 198 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 500.00 | | 680 500.00 | 680 500.00 |
BZ Autres créances | 105 162.00 | | 105 162.00 | 105 162.00 |
CF Disponibilités | 540 754.00 | | 540 754.00 | 540 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 708.00 | | 100 708.00 | 100 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 486.00 | | 1 448 486.00 | 1 448 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 507.00 | 304 574.00 | 2 341 934.00 | 2 646 507.00 |
CU Autres participations | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 355.00 | | | 541 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 762.00 | | | 89 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 513.00 | | | 392 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 630.00 | | | 1 573 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 509.00 | | | 179 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 729.00 | | | 282 729.00 |
EA Autres dettes | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 506.00 | | | 285 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 304.00 | | | 768 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 934.00 | | | 2 341 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 304.00 | | | 768 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 993 076.00 | 191 500.00 | 3 184 576.00 | 2 993 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 993 076.00 | 191 500.00 | 3 184 576.00 | 2 993 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 191 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 096.00 | |
GE Autres charges | | | 3 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 405.00 | | | -8 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 448.00 | | | 67 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 102.00 | | | 118 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 897.00 | | | 3 248 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 384.00 | | | 2 856 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 513.00 | | | 392 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 436.00 | | 56 585.00 | 1 746 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 605 000.00 | 495 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605 000.00 | 1 198 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 521.00 | | | 399 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 916.00 | | | 302 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 000.00 | | 56 585.00 | 1 044 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 478.00 | 13 096.00 | | 291 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 498.00 | 600.00 | | 5 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 980.00 | 12 496.00 | | 285 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 509.00 | 179 509.00 | | 179 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 837.00 | 90 837.00 | | 90 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 875.00 | 42 875.00 | | 42 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 506.00 | 285 506.00 | | 285 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 585.00 | | 56 585.00 | 56 585.00 |
UX Autres créances clients | 680 500.00 | 680 500.00 | | 680 500.00 |
VB T. V. A. | 46 437.00 | 46 437.00 | | 46 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 376.00 | 60 376.00 | | 60 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 708.00 | 100 708.00 | | 100 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 955.00 | 886 370.00 | 56 585.00 | 942 955.00 |
VW T.V.A. | 88 523.00 | 88 523.00 | | 88 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 304.00 | 768 304.00 | | 768 304.00 |