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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 244.00 | 6 698.00 | 546.00 | 7 244.00 |
AH Fonds commercial | 392 276.00 | | 392 276.00 | 392 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 421.00 | 301 037.00 | 2 384.00 | 303 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 942.00 | 307 736.00 | 834 206.00 | 1 141 942.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 793.00 | | 467 793.00 | 467 793.00 |
BZ Autres créances | 131 755.00 | | 131 755.00 | 131 755.00 |
CF Disponibilités | 937 516.00 | | 937 516.00 | 937 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 014.00 | | 92 014.00 | 92 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 416.00 | | 1 631 416.00 | 1 631 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 358.00 | 307 736.00 | 2 465 622.00 | 2 773 358.00 |
CU Autres participations | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 882.00 | | | 824 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 512.00 | | | 1 378 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 708.00 | | | 456 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 604.00 | | | 142 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 989.00 | | | 282 989.00 |
EA Autres dettes | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 962.00 | | | 186 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 110.00 | | | 1 087 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 622.00 | | | 2 465 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 110.00 | | | 1 087 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 831 736.00 | | 2 831 736.00 | 2 831 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 736.00 | | 2 831 736.00 | 2 831 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 375.00 | | | -5 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 422.00 | | | 60 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 229.00 | | | 89 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 508.00 | | | 3 438 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 625.00 | | | 2 613 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 882.00 | | | 824 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 021.00 | | 505.00 | 1 198 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 585.00 | 439 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 585.00 | 1 141 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 521.00 | | | 399 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 916.00 | | 505.00 | 302 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 585.00 | | | 495 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 574.00 | 3 162.00 | | 304 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | 600.00 | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 476.00 | 2 562.00 | | 298 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 604.00 | 142 604.00 | | 142 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 613.00 | 89 613.00 | | 89 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 962.00 | 186 962.00 | | 186 962.00 |
UX Autres créances clients | 467 793.00 | 467 793.00 | | 467 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 72 804.00 | 72 804.00 | | 72 804.00 |
VI Groupe et associés | 456 708.00 | 456 708.00 | | 456 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 803.00 | 99 803.00 | | 99 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 820.00 | 58 820.00 | | 58 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 014.00 | 92 014.00 | | 92 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 562.00 | 691 562.00 | | 691 562.00 |
VW T.V.A. | 55 997.00 | 55 997.00 | | 55 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 110.00 | 1 087 110.00 | | 1 087 110.00 |