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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 276.00 | | 392 276.00 | 392 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 509.00 | 301 812.00 | 9 697.00 | 311 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 130.00 | 308 156.00 | 840 974.00 | 1 149 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 295.00 | | 719 295.00 | 719 295.00 |
BZ Autres créances | 108 016.00 | | 108 016.00 | 108 016.00 |
CF Disponibilités | 1 151 296.00 | | 1 151 296.00 | 1 151 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 656.00 | | 95 656.00 | 95 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 953.00 | | 2 075 953.00 | 2 075 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 083.00 | 308 156.00 | 2 916 927.00 | 3 225 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 953 530.00 | 824 882.00 | | 953 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 966.00 | 518 648.00 | | 613 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 125.00 | 1 897 160.00 | | 2 121 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 574.00 | 139 397.00 | | 141 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 678.00 | 374 056.00 | | 368 678.00 |
EA Autres dettes | 13 829.00 | 15 442.00 | | 13 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 720.00 | 239 184.00 | | 271 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 801.00 | 775 026.00 | | 795 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 927.00 | 2 672 186.00 | | 2 916 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 801.00 | 775 026.00 | | 795 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 190 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 190 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 526.00 | |
GE Autres charges | | | 2 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | 1 155.00 | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | 1 155.00 | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | 15 233.00 | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | 15 233.00 | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | -14 077.00 | | -962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 115.00 | 78 796.00 | | 96 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 126.00 | 141 001.00 | | 165 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 280.00 | 3 174 154.00 | | 3 383 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 315.00 | 2 655 506.00 | | 2 769 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 966.00 | 518 648.00 | | 613 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 226.00 | | 7 852.00 | 1 150 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 949.00 | 1 149 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 398 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 049.00 | 311 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 520.00 | | | 399 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 705.00 | | 7 852.00 | 311 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 000.00 | | | 439 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 544.00 | 3 525.00 | 5 913.00 | 310 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 244.00 | | 900.00 | 7 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 300.00 | 3 525.00 | 5 013.00 | 303 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 573.00 | 141 573.00 | | 141 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 712.00 | 122 712.00 | | 122 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 376.00 | 59 376.00 | | 59 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 719.00 | 271 719.00 | | 271 719.00 |
UX Autres créances clients | 719 294.00 | 719 294.00 | | 719 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 41 617.00 | 41 617.00 | | 41 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 168.00 | 66 168.00 | | 66 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 655.00 | 95 655.00 | | 95 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 966.00 | 922 966.00 | | 922 966.00 |
VW T.V.A. | 140 734.00 | 140 734.00 | | 140 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 801.00 | 795 801.00 | | 795 801.00 |