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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 276.00 | | 392 276.00 | 392 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 706.00 | 303 300.00 | 8 406.00 | 311 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 226.00 | 310 544.00 | 839 682.00 | 1 150 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 220.00 | | 600 220.00 | 600 220.00 |
BZ Autres créances | 92 586.00 | | 92 586.00 | 92 586.00 |
CF Disponibilités | 1 016 954.00 | | 1 016 954.00 | 1 016 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 984.00 | | 110 984.00 | 110 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 503.00 | | 1 832 503.00 | 1 832 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 730.00 | 310 544.00 | 2 672 186.00 | 2 982 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 824 882.00 | | | 824 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 648.00 | 824 882.00 | | 518 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 160.00 | 1 378 512.00 | | 1 897 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 947.00 | 456 708.00 | | 6 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 397.00 | 142 604.00 | | 139 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 056.00 | 282 989.00 | | 374 056.00 |
EA Autres dettes | 15 442.00 | 17 848.00 | | 15 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 184.00 | 186 962.00 | | 239 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 026.00 | 1 087 110.00 | | 775 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 186.00 | 2 465 622.00 | | 2 672 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 026.00 | 1 087 110.00 | | 775 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 969 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 969 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 006 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 809.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 233.00 | 5 375.00 | | 15 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 233.00 | 5 375.00 | | 15 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 077.00 | -5 375.00 | | -14 077.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 796.00 | 60 422.00 | | 78 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 001.00 | 89 229.00 | | 141 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 154.00 | 3 438 508.00 | | 3 174 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 506.00 | 2 613 625.00 | | 2 655 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 648.00 | 824 882.00 | | 518 648.00 |