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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 839 809.00 | | 839 809.00 | 839 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
BZ Autres créances | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CF Disponibilités | 225 253.00 | | 225 253.00 | 225 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 463.00 | | 245 463.00 | 245 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 272.00 | | 1 085 272.00 | 1 085 272.00 |
CU Autres participations | 839 809.00 | | 839 809.00 | 839 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DH Report à nouveau | -11 853.00 | | | -11 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 062.00 | -11 853.00 | | -8 062.00 |
DK Provisions réglementées | 2 416.00 | 333.00 | | 2 416.00 |
DL TOTAL (I) | 562 896.00 | 568 876.00 | | 562 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 001.00 | 55.00 | | 4 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 239.00 | 316 416.00 | | 510 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 626.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 996.00 | 10 830.00 | | 6 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 376.00 | 328 926.00 | | 522 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 272.00 | 897 802.00 | | 1 085 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 466.00 | | 37 466.00 | 37 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 466.00 | | 37 466.00 | 37 466.00 |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 083.00 | 333.00 | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083.00 | 333.00 | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 083.00 | -333.00 | | -2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 754.00 | 4 292.00 | | 37 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 816.00 | 16 145.00 | | 45 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 062.00 | -11 853.00 | | -8 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 809.00 | | | 839 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 809.00 | | | 839 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 333.00 | 2 083.00 | | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333.00 | 2 083.00 | | 333.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 053.00 | | | 250 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UX Autres créances clients | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VI Groupe et associés | 260 186.00 | 260 186.00 | | 260 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55.00 | | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 375.00 | 268 322.00 | | 518 375.00 |