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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 839 809.00 | | 839 809.00 | 839 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 123.00 | | 49 123.00 | 49 123.00 |
BZ Autres créances | 35 612.00 | | 35 612.00 | 35 612.00 |
CF Disponibilités | 271 043.00 | | 271 043.00 | 271 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 874.00 | | 355 874.00 | 355 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 683.00 | | 1 195 683.00 | 1 195 683.00 |
CU Autres participations | 839 809.00 | | 839 809.00 | 839 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 57 225.00 | | | 57 225.00 |
DH Report à nouveau | | -27 096.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 644.00 | 142 321.00 | | 65 644.00 |
DK Provisions réglementées | 8 665.00 | 6 582.00 | | 8 665.00 |
DL TOTAL (I) | 769 931.00 | 702 203.00 | | 769 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 162.00 | 2 961.00 | | 2 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 573.00 | 312 155.00 | | 409 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017.00 | 1 001.00 | | 2 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | 6 496.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | | 5 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 752.00 | 328 427.00 | | 425 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 683.00 | 1 030 630.00 | | 1 195 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 537.00 | 140 413.00 | | 288 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 58 764.00 | | 58 764.00 | 58 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 764.00 | | 58 764.00 | 58 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 632.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 083.00 | -2 083.00 | | -2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 721.00 | 195 044.00 | | 128 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 076.00 | 52 722.00 | | 63 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 644.00 | 142 321.00 | | 65 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 809.00 | | | 839 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 809.00 | | | 839 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 582.00 | 2 083.00 | | 6 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 582.00 | 2 083.00 | | 6 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 49 123.00 | 49 123.00 | | 49 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VC Groupe et associés | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 654.00 | 607.00 | | 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 350.00 | 1 933.00 | | 2 350.00 |
ST Autres comptes | 192.00 | 140.00 | | 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130.00 | 43.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 654.00 | 607.00 | | 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 671.00 | 2 116.00 | | 2 671.00 |