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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 839 809.00 | | 839 809.00 | 839 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 186 416.00 | | 186 416.00 | 186 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 497.00 | | 211 497.00 | 211 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 306.00 | | 1 051 306.00 | 1 051 306.00 |
CU Autres participations | 839 809.00 | | 839 809.00 | 839 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DH Report à nouveau | -19 916.00 | -11 853.00 | | -19 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 180.00 | -8 062.00 | | -7 180.00 |
DK Provisions réglementées | 4 499.00 | 2 416.00 | | 4 499.00 |
DL TOTAL (I) | 557 799.00 | 562 897.00 | | 557 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 441.00 | 4 001.00 | | 3 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 239.00 | 510 239.00 | | 475 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933.00 | 1 140.00 | | 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 079.00 | 6 996.00 | | 8 079.00 |
EA Autres dettes | 5 814.00 | 2 765.00 | | 5 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 506.00 | 525 141.00 | | 493 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 306.00 | 1 088 038.00 | | 1 051 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 332.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 806.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 083.00 | -2 083.00 | | -2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 332.00 | 37 753.00 | | 36 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 512.00 | 45 815.00 | | 43 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 180.00 | -8 062.00 | | -7 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 809.00 | | | 839 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 809.00 | | | 839 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 416.00 | 2 083.00 | | 2 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 416.00 | 2 083.00 | | 2 416.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 053.00 | -35 000.00 | | 215 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
UX Autres créances clients | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VI Groupe et associés | 260 186.00 | 260 186.00 | | 260 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 066.00 | 240 013.00 | | 490 066.00 |