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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 839 809.00 | | 839 809.00 | 839 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 576.00 | | 33 576.00 | 33 576.00 |
BZ Autres créances | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
CF Disponibilités | 140 162.00 | | 140 162.00 | 140 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 822.00 | | 190 822.00 | 190 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 631.00 | | 1 030 631.00 | 1 030 631.00 |
CU Autres participations | 839 809.00 | | 839 809.00 | 839 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DH Report à nouveau | -27 096.00 | -19 916.00 | | -27 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 321.00 | -7 180.00 | | 142 321.00 |
DK Provisions réglementées | 6 582.00 | 4 499.00 | | 6 582.00 |
DL TOTAL (I) | 702 203.00 | 557 799.00 | | 702 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 961.00 | 3 441.00 | | 2 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 155.00 | 475 239.00 | | 312 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001.00 | 933.00 | | 1 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 496.00 | 8 079.00 | | 6 496.00 |
EA Autres dettes | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 427.00 | 493 506.00 | | 328 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 630.00 | 1 051 306.00 | | 1 030 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 953.00 | | 44 953.00 | 44 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 953.00 | | 44 953.00 | 44 953.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 293.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 083.00 | -2 083.00 | | -2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 044.00 | 36 332.00 | | 195 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 723.00 | 43 514.00 | | 52 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 321.00 | -7 182.00 | | 142 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 809.00 | | | 839 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 809.00 | | | 839 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 499.00 | 2 083.00 | | 4 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 499.00 | 2 083.00 | | 4 499.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 053.00 | | | 185 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
UX Autres créances clients | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
VC Groupe et associés | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VI Groupe et associés | 127 102.00 | 127 102.00 | | 127 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 465.00 | 140 412.00 | | 325 465.00 |