| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 238.00 | 1 762.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 11 972.00 | 18 028.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 000.00 | 12 210.00 | 454 790.00 | 467 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BZ Autres créances | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
CF Disponibilités | 144 477.00 | | 144 477.00 | 144 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 205.00 | | 180 205.00 | 180 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 205.00 | 12 210.00 | 634 994.00 | 647 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 355.00 | | | -32 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 668.00 | -32 355.00 | | 53 668.00 |
DL TOTAL (I) | 172 313.00 | 118 645.00 | | 172 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 030.00 | 390 908.00 | | 335 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524.00 | 2 812.00 | | 2 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 542.00 | 48 330.00 | | 50 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 699.00 | 70 651.00 | | 72 699.00 |
EA Autres dettes | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 682.00 | 514 588.00 | | 462 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 994.00 | 633 233.00 | | 634 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 682.00 | 123 854.00 | | 462 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
FD Production vendue biens | 1 169 125.00 | | 1 169 125.00 | 1 169 125.00 |
FG Production vendue services | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 955.00 | | 1 198 955.00 | 1 198 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 29 822.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 824.00 | 4 167.00 | | 29 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 550.00 | 535.00 | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 850.00 | 47 087.00 | | 6 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 850.00 | 47 087.00 | | 6 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 850.00 | -47 087.00 | | -6 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 476.00 | 279 336.00 | | 1 198 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 808.00 | 311 691.00 | | 1 144 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 668.00 | -32 355.00 | | 53 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 000.00 | | | 467 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010.00 | 10 200.00 | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 010.00 | 10 200.00 | | 2 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 542.00 | 50 542.00 | | 50 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 030.00 | 335 030.00 | | 335 030.00 |
VI Groupe et associés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VW T.V.A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 682.00 | 462 682.00 | | 462 682.00 |