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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AP Constructions | 25 214.00 | 4 351.00 | 20 863.00 | 25 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 724.00 | 31 733.00 | 3 991.00 | 35 724.00 |
BF Prêts | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 938.00 | 36 084.00 | 501 854.00 | 537 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 741.00 | | 29 741.00 | 29 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
BZ Autres créances | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CF Disponibilités | 92 876.00 | | 92 876.00 | 92 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 362.00 | | 137 362.00 | 137 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 300.00 | 36 084.00 | 639 216.00 | 675 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 424.00 | 2 485.00 | | 4 424.00 |
DG Autres réserves | 84 054.00 | 47 214.00 | | 84 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 770.00 | 38 779.00 | | 52 770.00 |
DL TOTAL (I) | 292 248.00 | 239 478.00 | | 292 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 532.00 | 245 701.00 | | 183 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 077.00 | 42 875.00 | | 39 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 468.00 | 51 074.00 | | 58 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 892.00 | 75 128.00 | | 65 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 968.00 | 414 779.00 | | 346 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 216.00 | 654 257.00 | | 639 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 159.00 | 231 329.00 | | 226 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 210.00 | | 41 210.00 | 41 210.00 |
FD Production vendue biens | 1 298 735.00 | | 1 298 735.00 | 1 298 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 945.00 | | 1 339 945.00 | 1 339 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 261.00 | 4 465.00 | | 2 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 087.00 | 39 778.00 | | 45 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 087.00 | 1 359.00 | | 2 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 262.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 1 533.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 1 533.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | 3 729.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 062.00 | 8 938.00 | | 13 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 213.00 | 1 286 935.00 | | 1 343 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 443.00 | 1 248 156.00 | | 1 290 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 770.00 | 38 779.00 | | 52 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 674.00 | | | 544 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 674.00 | | | 59 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 468.00 | 58 468.00 | | 58 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UP Prêts | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 532.00 | 62 722.00 | 120 810.00 | 183 532.00 |
VI Groupe et associés | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 142.00 | | | 62 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 744.00 | 56 744.00 | | 56 744.00 |
VW T.V.A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 968.00 | 226 158.00 | 120 810.00 | 346 968.00 |