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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 438.00 | 1 562.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 21 971.00 | 8 029.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 000.00 | 22 409.00 | 444 591.00 | 467 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BZ Autres créances | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
CF Disponibilités | 113 893.00 | | 113 893.00 | 113 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 282.00 | | 170 282.00 | 170 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 282.00 | 22 409.00 | 614 873.00 | 637 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DH Report à nouveau | 20 247.00 | -32 355.00 | | 20 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 387.00 | 53 668.00 | | 28 387.00 |
DL TOTAL (I) | 200 699.00 | 172 313.00 | | 200 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 698.00 | 335 030.00 | | 278 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 038.00 | 50 542.00 | | 49 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 027.00 | 72 699.00 | | 82 027.00 |
EA Autres dettes | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 174.00 | 462 682.00 | | 414 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 873.00 | 634 994.00 | | 614 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 139.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 197 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 224 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 350.00 | 6 850.00 | | -4 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 350.00 | 6 850.00 | | -4 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 350.00 | -6 850.00 | | 4 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | 1 968.00 | | 5 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 118.00 | 1 198 476.00 | | 1 224 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 731.00 | 1 144 808.00 | | 1 195 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 387.00 | 53 668.00 | | 28 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 000.00 | | | 467 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 209.00 | 10 199.00 | | 12 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 209.00 | 10 199.00 | | 12 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 038.00 | 49 038.00 | | 49 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 030.00 | 44 030.00 | | 44 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VB T. V. A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 698.00 | 278 698.00 | | 278 698.00 |
VI Groupe et associés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 174.00 | 414 174.00 | | 414 174.00 |