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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AP Constructions | 25 214.00 | 1 507.00 | 23 707.00 | 25 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 460.00 | 30 700.00 | 3 760.00 | 34 460.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 674.00 | 32 207.00 | 512 467.00 | 544 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BZ Autres créances | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
CF Disponibilités | 99 886.00 | | 99 886.00 | 99 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 790.00 | | 141 790.00 | 141 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 464.00 | 32 207.00 | 654 257.00 | 686 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 485.00 | 1 066.00 | | 2 485.00 |
DH Report à nouveau | 47 214.00 | 20 247.00 | | 47 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 779.00 | 28 387.00 | | 38 779.00 |
DL TOTAL (I) | 239 478.00 | 200 699.00 | | 239 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 701.00 | 278 698.00 | | 245 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 875.00 | 2 524.00 | | 42 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 074.00 | 49 038.00 | | 51 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 128.00 | 82 020.00 | | 75 128.00 |
EA Autres dettes | | 1 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 779.00 | 414 167.00 | | 414 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 257.00 | 614 866.00 | | 654 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 329.00 | 1 548 101.00 | | 231 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
FD Production vendue biens | 1 261 713.00 | | 1 261 713.00 | 1 261 713.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 082.00 | | 1 273 082.00 | 1 273 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 465.00 | 17.00 | | 4 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 778.00 | 33 142.00 | | 39 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 359.00 | 1 458.00 | | 1 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 938.00 | 5 395.00 | | 8 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 935.00 | 1 224 118.00 | | 1 286 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 156.00 | 1 195 731.00 | | 1 248 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 779.00 | 28 387.00 | | 38 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 000.00 | | 27 674.00 | 467 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | | 27 674.00 | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 701.00 | 62 251.00 | 183 450.00 | 245 701.00 |
VI Groupe et associés | 42 875.00 | 42 875.00 | | 42 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 982.00 | | | 57 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 630.00 | 68 630.00 | | 68 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 778.00 | 231 328.00 | 183 450.00 | 414 778.00 |