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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 626.00 | 2 290.00 | 17 336.00 | 19 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 644 767.00 | | 644 767.00 | 644 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 876.00 | 2 290.00 | 2 032 586.00 | 2 034 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 206.00 | | 48 206.00 | 48 206.00 |
BZ Autres créances | 119 522.00 | | 119 522.00 | 119 522.00 |
CF Disponibilités | 276 546.00 | | 276 546.00 | 276 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 275.00 | | 444 275.00 | 444 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 151.00 | 2 290.00 | 2 476 861.00 | 2 479 151.00 |
CU Autres participations | 1 370 483.00 | | 1 370 483.00 | 1 370 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 875.00 | | | 1 750 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DK Provisions réglementées | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 918.00 | | | 1 755 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 129.00 | | | 225 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 883.00 | | | 402 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 890.00 | | | 53 890.00 |
EA Autres dettes | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 943.00 | | | 720 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 861.00 | | | 2 476 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 914.00 | | | 519 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
UX Autres créances clients | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
VC Groupe et associés | 57 548.00 | 57 548.00 | | 57 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 129.00 | 24 100.00 | 98 078.00 | 225 129.00 |
VI Groupe et associés | 402 883.00 | 402 883.00 | | 402 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 111.00 | | | 239 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 728.00 | 167 728.00 | | 167 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 943.00 | 519 914.00 | 98 078.00 | 720 943.00 |