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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 626.00 | 10 140.00 | 9 485.00 | 19 626.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 667.00 | 51 316.00 | 125 350.00 | 176 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760 009.00 | | 760 009.00 | 760 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 839.00 | 36 354.00 | 304 484.00 | 340 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 415.00 | 3 480.00 | 10 935.00 | 14 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 997.00 | 101 291.00 | 2 865 706.00 | 2 966 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 350.00 | | 154 350.00 | 154 350.00 |
BZ Autres créances | 400 253.00 | | 400 253.00 | 400 253.00 |
CF Disponibilités | 1 151 937.00 | | 1 151 937.00 | 1 151 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 644.00 | | 89 644.00 | 89 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 186.00 | | 1 796 186.00 | 1 796 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 763 184.00 | 101 291.00 | 4 661 893.00 | 4 763 184.00 |
CU Autres participations | 1 655 441.00 | | 1 655 441.00 | 1 655 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 251 125.00 | | | 2 251 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
DG Autres réserves | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 180.00 | | | 417 180.00 |
DK Provisions réglementées | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705 043.00 | | | 2 705 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 474.00 | | | 1 414 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 271.00 | | | 288 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 750.00 | | | 109 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 964.00 | | | 134 964.00 |
EA Autres dettes | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 849.00 | | | 1 956 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 893.00 | | | 4 661 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 006.00 | | | 1 403 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 804 994.00 | -108 935.00 | 9 696 059.00 | 9 804 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 804 994.00 | -108 935.00 | 9 696 059.00 | 9 804 994.00 |
FQ Autres produits | | | 20 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 716 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 311 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 072.00 | |
GE Autres charges | | | 18 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 945 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 771 390.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 181 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 575.00 | | | -6 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 237.00 | | | 162 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 716 744.00 | | | 9 716 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 299 563.00 | | | 9 299 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 180.00 | | | 417 180.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 251.00 | | 11 747.00 | 2 955 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936 676.00 | | | 936 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 508.00 | | 11 747.00 | 343 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655 441.00 | | | 1 655 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 219.00 | 81 072.00 | | 20 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 215.00 | 3 925.00 | | 6 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 532.00 | 39 784.00 | | 11 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471.00 | 37 363.00 | | 2 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 411.00 | 6 576.00 | | 10 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 750.00 | 109 750.00 | | 109 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 964.00 | 134 964.00 | | 134 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 660.00 | 297 660.00 | | 297 660.00 |
UX Autres créances clients | 154 351.00 | 154 351.00 | | 154 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414 475.00 | 860 632.00 | 427 261.00 | 1 414 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 923 106.00 | | | 923 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 254.00 | 400 254.00 | | 400 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 644.00 | 89 644.00 | | 89 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 249.00 | 644 249.00 | | 644 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 850.00 | 1 403 006.00 | 427 261.00 | 1 956 850.00 |