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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 626.00 | 6 214.00 | 13 411.00 | 19 626.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 667.00 | 11 532.00 | 165 134.00 | 176 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760 009.00 | | 760 009.00 | 760 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 340.00 | 1 874.00 | 335 465.00 | 337 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 167.00 | 597.00 | 5 570.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 250.00 | 20 218.00 | 2 935 032.00 | 2 955 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 432.00 | | 144 432.00 | 144 432.00 |
BZ Autres créances | 734 187.00 | | 734 187.00 | 734 187.00 |
CF Disponibilités | 247 437.00 | | 247 437.00 | 247 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 290.00 | | 1 134 290.00 | 1 134 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 541.00 | 20 218.00 | 4 069 322.00 | 4 089 541.00 |
CU Autres participations | 1 655 441.00 | | 1 655 441.00 | 1 655 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 151 075.00 | | | 2 151 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DG Autres réserves | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 544.00 | | | 318 544.00 |
DK Provisions réglementées | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 237.00 | | | 2 481 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 290.00 | | | 713 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 055.00 | | | 635 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 883.00 | | | 39 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 638.00 | | | 167 638.00 |
EA Autres dettes | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 085.00 | | | 1 588 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 069 322.00 | | | 4 069 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 305.00 | | | 958 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 095 294.00 | | 9 095 294.00 | 9 095 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 095 294.00 | | 9 095 294.00 | 9 095 294.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 095 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 341 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 928.00 | |
GE Autres charges | | | 6 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 396 896.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 963 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 575.00 | | | -6 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 552.00 | | | 106 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 095 317.00 | | | 9 095 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 776 772.00 | | | 8 776 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 544.00 | | | 318 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 876.00 | | 920 375.00 | 2 034 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 955 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 767.00 | | 291 909.00 | 644 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370 483.00 | | 284 958.00 | 1 370 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290.00 | 17 929.00 | | 2 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 290.00 | 3 925.00 | | 2 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 532.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 471.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 836.00 | 6 576.00 | | 3 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 836.00 | 6 576.00 | | 3 836.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 638.00 | 167 638.00 | | 167 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 273.00 | 667 273.00 | | 667 273.00 |
UX Autres créances clients | 144 433.00 | 144 433.00 | | 144 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 291.00 | 83 511.00 | 437 749.00 | 713 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 260.00 | | | 512 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 187.00 | 734 187.00 | | 734 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 853.00 | 886 853.00 | | 886 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 085.00 | 958 306.00 | 437 749.00 | 1 588 085.00 |