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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 626.00 | 14 065.00 | 5 560.00 | 19 626.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 667.00 | 91 004.00 | 85 662.00 | 176 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760 009.00 | | 760 009.00 | 760 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 538.00 | 71 138.00 | 270 399.00 | 341 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 089.00 | 8 932.00 | 24 157.00 | 33 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 986 371.00 | 185 141.00 | 2 801 230.00 | 2 986 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 585.00 | | 190 585.00 | 190 585.00 |
BZ Autres créances | 513 737.00 | | 513 737.00 | 513 737.00 |
CF Disponibilités | 1 125 789.00 | | 1 125 789.00 | 1 125 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 873.00 | | 92 873.00 | 92 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 986.00 | | 1 922 986.00 | 1 922 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 357.00 | 185 141.00 | 4 724 216.00 | 4 909 357.00 |
CU Autres participations | 1 655 441.00 | | 1 655 441.00 | 1 655 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 251 125.00 | | | 2 251 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
DG Autres réserves | 100 085.00 | | | 100 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 833.00 | | | 911 833.00 |
DK Provisions réglementées | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 323 452.00 | | | 3 323 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 843.00 | | | 553 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 944.00 | | | 472 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 396.00 | | | 115 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 232.00 | | | 232 232.00 |
EA Autres dettes | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 763.00 | | | 1 400 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 724 216.00 | | | 4 724 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 572.00 | | | 958 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 966 998.00 | | 19 373.00 | 2 966 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 986 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936 676.00 | | | 936 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 254.00 | | 19 373.00 | 355 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655 441.00 | | | 1 655 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 291.00 | 83 850.00 | 185 141.00 | 101 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 140.00 | 3 925.00 | 14 065.00 | 10 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 317.00 | 39 688.00 | 91 005.00 | 51 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 834.00 | 40 237.00 | 80 071.00 | 39 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 987.00 | 6 576.00 | | 16 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 987.00 | 6 576.00 | | 16 987.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 397.00 | 115 397.00 | | 115 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 232.00 | 232 232.00 | | 232 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 292.00 | 499 292.00 | | 499 292.00 |
UX Autres créances clients | 190 585.00 | 190 585.00 | | 190 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 843.00 | 111 652.00 | 389 956.00 | 553 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 860 632.00 | | | 860 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 737.00 | 513 737.00 | | 513 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 874.00 | 92 874.00 | | 92 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 197.00 | 797 197.00 | | 797 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 764.00 | 958 573.00 | 389 956.00 | 1 400 764.00 |