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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 215.00 | 1 822.00 | 33 393.00 | 35 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384.00 | 19.00 | 1 365.00 | 1 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 498.00 | 30 405.00 | 291 093.00 | 321 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 475.00 | 32 245.00 | 342 230.00 | 374 475.00 |
BT Marchandises | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BZ Autres créances | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
CF Disponibilités | 407 823.00 | | 407 823.00 | 407 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 923.00 | | 459 923.00 | 459 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 399.00 | 32 245.00 | 802 153.00 | 834 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 098.00 | | | 159 098.00 |
DL TOTAL (I) | 169 098.00 | | | 169 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 983.00 | | | 280 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 194.00 | | | 160 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 853.00 | | | 185 853.00 |
EA Autres dettes | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 056.00 | | | 633 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 153.00 | | | 802 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 086.00 | | | 398 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 374 475.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 379.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 245.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 822.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 194.00 | 160 194.00 | | 160 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 209.00 | 69 209.00 | | 69 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 649.00 | 57 649.00 | | 57 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
UX Autres créances clients | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VC Groupe et associés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 860.00 | 45 891.00 | 191 192.00 | 280 860.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 500.00 | | | 388 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 640.00 | | | 107 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 530.00 | 37 001.00 | 1 529.00 | 38 530.00 |
VW T.V.A. | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 055.00 | 398 086.00 | 191 192.00 | 633 055.00 |