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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 215.00 | 7 215.00 | 28 000.00 | 35 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 585.00 | 5 405.00 | 22 180.00 | 27 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 463.00 | 132 403.00 | 231 061.00 | 363 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 104.00 | 145 022.00 | 298 082.00 | 443 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BT Marchandises | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BZ Autres créances | 80 825.00 | | 80 825.00 | 80 825.00 |
CF Disponibilités | 596 371.00 | | 596 371.00 | 596 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 039.00 | | 702 039.00 | 702 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 143.00 | 145 022.00 | 1 000 121.00 | 1 145 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 281.00 | 22 922.00 | | 289 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 156.00 | 366 359.00 | | 90 156.00 |
DL TOTAL (I) | 390 438.00 | 400 281.00 | | 390 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 391.00 | 312 964.00 | | 262 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 296.00 | 187 969.00 | | 232 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 996.00 | 124 762.00 | | 114 996.00 |
EA Autres dettes | | 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 683.00 | 626 371.00 | | 609 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 121.00 | 1 026 653.00 | | 1 000 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 502.00 | 459 302.00 | | 418 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 717.00 | | 48 880.00 | 396 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 493.00 | 443 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 493.00 | 35 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 393.00 | | 48 655.00 | 342 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 616.00 | | 225.00 | 16 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 056.00 | 40 856.00 | 1 890.00 | 106 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 089.00 | 2 016.00 | 1 890.00 | 7 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 967.00 | 38 840.00 | | 98 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 296.00 | 232 296.00 | | 232 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 647.00 | 78 647.00 | | 78 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
UX Autres créances clients | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VB T. V. A. | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
VC Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 514.00 | 46 393.00 | 120 121.00 | 166 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 877.00 | 24 817.00 | 71 060.00 | 95 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
VP Divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 821.00 | 84 292.00 | 1 529.00 | 85 821.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 683.00 | 418 502.00 | 191 181.00 | 609 683.00 |