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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 708.00 | 7 089.00 | 30 620.00 | 37 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 786.00 | 1 796.00 | 10 990.00 | 12 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 607.00 | 97 172.00 | 232 435.00 | 329 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 717.00 | 106 056.00 | 290 661.00 | 396 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BT Marchandises | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BZ Autres créances | 81 598.00 | | 81 598.00 | 81 598.00 |
CF Disponibilités | 629 402.00 | | 629 402.00 | 629 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 991.00 | | 735 991.00 | 735 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 709.00 | 106 056.00 | 1 026 653.00 | 1 132 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 922.00 | 55 098.00 | | 22 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 359.00 | 67 825.00 | | 366 359.00 |
DL TOTAL (I) | 400 281.00 | 133 922.00 | | 400 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 964.00 | 346 584.00 | | 312 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 969.00 | 175 039.00 | | 187 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 762.00 | 122 170.00 | | 124 762.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | 257.00 | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 371.00 | 644 050.00 | | 626 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 653.00 | 777 972.00 | | 1 026 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 302.00 | 431 195.00 | | 459 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 091.00 | | 14 626.00 | 382 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 004.00 | | 14 389.00 | 328 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 379.00 | | 237.00 | 16 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 583.00 | 37 473.00 | | 68 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 436.00 | 2 653.00 | | 4 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 148.00 | 34 820.00 | | 64 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 969.00 | 187 969.00 | | 187 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 092.00 | 70 092.00 | | 70 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 822.00 | 53 822.00 | | 53 822.00 |
VB T. V. A. | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VC Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 964.00 | 45 895.00 | 167 069.00 | 212 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 982.00 | 90 453.00 | 1 529.00 | 91 982.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 371.00 | 459 302.00 | 167 069.00 | 626 371.00 |