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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 708.00 | 4 436.00 | 33 273.00 | 37 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 786.00 | 475.00 | 3 311.00 | 3 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 218.00 | 63 673.00 | 260 545.00 | 324 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 091.00 | 68 583.00 | 313 508.00 | 382 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BT Marchandises | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 79 147.00 | | 79 147.00 | 79 147.00 |
CF Disponibilités | 357 325.00 | | 357 325.00 | 357 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 714.00 | | 461 714.00 | 461 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 805.00 | 68 583.00 | 775 222.00 | 843 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 098.00 | | | 55 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 075.00 | 159 098.00 | | 65 075.00 |
DL TOTAL (I) | 131 172.00 | 169 098.00 | | 131 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 584.00 | 280 983.00 | | 346 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 039.00 | 160 194.00 | | 175 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 170.00 | 185 853.00 | | 122 170.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 6 019.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 050.00 | 633 056.00 | | 644 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 222.00 | 802 153.00 | | 775 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 195.00 | 398 086.00 | | 431 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 475.00 | | 7 616.00 | 374 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 215.00 | | 2 493.00 | 35 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 882.00 | | 5 122.00 | 322 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 245.00 | 36 338.00 | | 32 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | 2 614.00 | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 424.00 | 33 724.00 | | 30 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 039.00 | 175 039.00 | | 175 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 501.00 | 64 501.00 | | 64 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VB T. V. A. | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
VC Groupe et associés | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 584.00 | 33 729.00 | 185 334.00 | 246 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 965.00 | 87 436.00 | 1 529.00 | 88 965.00 |
VW T.V.A. | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 050.00 | 431 195.00 | 185 334.00 | 644 050.00 |