| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 527.00 | 8 824.00 | 105 703.00 | 114 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 477.00 | 8 824.00 | 826 653.00 | 835 477.00 |
BT Marchandises | 120 579.00 | | 120 579.00 | 120 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
BZ Autres créances | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CF Disponibilités | 66 716.00 | | 66 716.00 | 66 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 808.00 | | 224 808.00 | 224 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 285.00 | 8 824.00 | 1 051 461.00 | 1 060 285.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
DL TOTAL (I) | 58 735.00 | | | 58 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 869.00 | | | 749 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 435.00 | | | 118 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 038.00 | | | 96 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 726.00 | | | 992 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 461.00 | | | 1 051 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 317.00 | | | 309 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 835 477.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 824.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 824.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 038.00 | 96 038.00 | | 96 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UX Autres créances clients | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 431.00 | 66 022.00 | 270 662.00 | 749 431.00 |
VI Groupe et associés | 118 435.00 | 118 435.00 | | 118 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 947.00 | | | 80 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 726.00 | 309 317.00 | 270 662.00 | 992 726.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |