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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 538.00 | 48 962.00 | 92 577.00 | 141 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 389.00 | 48 962.00 | 814 428.00 | 863 389.00 |
BT Marchandises | 175 979.00 | | 175 979.00 | 175 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
BZ Autres créances | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
CF Disponibilités | 228 158.00 | | 228 158.00 | 228 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 728.00 | | 457 728.00 | 457 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 118.00 | 48 962.00 | 1 272 156.00 | 1 321 118.00 |
CU Autres participations | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 251 065.00 | 137 559.00 | | 251 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 174.00 | 143 506.00 | | 163 174.00 |
DL TOTAL (I) | 447 240.00 | 314 065.00 | | 447 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 992.00 | 617 277.00 | | 549 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 300.00 | 122 024.00 | | 120 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 716.00 | 128 763.00 | | 130 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 908.00 | 28 509.00 | | 23 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 916.00 | 896 573.00 | | 824 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 156.00 | 1 210 639.00 | | 1 272 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 270.00 | 346 547.00 | | 343 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 893 067.00 | | 1 893 067.00 | 1 893 067.00 |
FG Production vendue services | 133 085.00 | | 133 085.00 | 133 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 152.00 | | 2 026 152.00 | 2 026 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 437.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 714.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 122.00 | 50 135.00 | | 54 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 912.00 | 1 860 897.00 | | 2 030 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 737.00 | 1 717 390.00 | | 1 867 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 174.00 | 143 506.00 | | 163 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 393.00 | | 13 996.00 | 849 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 593.00 | | 13 945.00 | 127 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 51.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 252.00 | 14 710.00 | | 34 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 252.00 | 14 710.00 | | 34 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 716.00 | 130 716.00 | | 130 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
UX Autres créances clients | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 992.00 | 68 347.00 | 280 662.00 | 549 992.00 |
VI Groupe et associés | 120 300.00 | 120 300.00 | | 120 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 251.00 | | | 67 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 199.00 | 46 199.00 | | 46 199.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 916.00 | 343 270.00 | 280 662.00 | 824 916.00 |