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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 593.00 | 34 252.00 | 93 341.00 | 127 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 393.00 | 34 252.00 | 815 141.00 | 849 393.00 |
BT Marchandises | 163 737.00 | | 163 737.00 | 163 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 736.00 | | 34 736.00 | 34 736.00 |
BZ Autres créances | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
CF Disponibilités | 173 126.00 | | 173 126.00 | 173 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 498.00 | | 395 498.00 | 395 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 891.00 | 34 252.00 | 1 210 639.00 | 1 244 891.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 437.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 137 559.00 | 27 298.00 | | 137 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 506.00 | 111 824.00 | | 143 506.00 |
DL TOTAL (I) | 314 065.00 | 170 559.00 | | 314 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 277.00 | 683 762.00 | | 617 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 024.00 | 122 042.00 | | 122 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 763.00 | 127 078.00 | | 128 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 509.00 | 64 015.00 | | 28 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 573.00 | 996 896.00 | | 896 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 639.00 | 1 167 455.00 | | 1 210 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 547.00 | 379 930.00 | | 346 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 167.00 | | 4 226.00 | 845 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 417.00 | | 4 176.00 | 123 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | 50.00 | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 859.00 | 13 393.00 | | 20 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 859.00 | 13 393.00 | | 20 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 763.00 | 128 763.00 | | 128 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
UX Autres créances clients | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 277.00 | 67 251.00 | 349 042.00 | 617 277.00 |
VI Groupe et associés | 122 024.00 | 122 024.00 | | 122 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 443.00 | | | 66 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 635.00 | 58 635.00 | | 58 635.00 |
VW T.V.A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 573.00 | 346 547.00 | 349 042.00 | 896 573.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |