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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 417.00 | 20 859.00 | 102 558.00 | 123 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 167.00 | 20 859.00 | 824 308.00 | 845 167.00 |
BT Marchandises | 140 610.00 | | 140 610.00 | 140 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
BZ Autres créances | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CF Disponibilités | 161 088.00 | | 161 088.00 | 161 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 148.00 | | 343 148.00 | 343 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 314.00 | 20 859.00 | 1 167 455.00 | 1 188 314.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
DG Autres réserves | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 824.00 | 28 735.00 | | 111 824.00 |
DL TOTAL (I) | 170 559.00 | 58 735.00 | | 170 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 762.00 | 749 869.00 | | 683 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 042.00 | 118 435.00 | | 122 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 078.00 | 96 038.00 | | 127 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 015.00 | 28 384.00 | | 64 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 896.00 | 992 726.00 | | 996 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 455.00 | 1 051 461.00 | | 1 167 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 930.00 | 309 317.00 | | 379 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 438.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 686 167.00 | | 1 686 167.00 | 1 686 167.00 |
FG Production vendue services | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 087.00 | | 1 707 087.00 | 1 707 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 035.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 956.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 27 737.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 443.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 176.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93 322.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 605.00 | 4 667.00 | | 36 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 040.00 | 1 733 394.00 | | 1 726 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 216.00 | 1 704 659.00 | | 1 614 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 824.00 | 28 735.00 | | 111 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 477.00 | | 9 690.00 | 835 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 527.00 | | 8 890.00 | 114 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 800.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 824.00 | 12 035.00 | | 8 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 824.00 | 12 035.00 | | 8 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 078.00 | 127 078.00 | | 127 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
UX Autres créances clients | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VB T. V. A. | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 762.00 | 66 796.00 | 273 955.00 | 683 762.00 |
VI Groupe et associés | 122 042.00 | 122 042.00 | | 122 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 644.00 | | | 65 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 896.00 | 379 930.00 | 273 955.00 | 996 896.00 |