| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 228.00 | 4 329.00 | 3 900.00 | 8 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 228.00 | 4 329.00 | 56 900.00 | 61 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 216.00 | | 1 524 216.00 | 1 524 216.00 |
BZ Autres créances | 525 901.00 | | 525 901.00 | 525 901.00 |
CF Disponibilités | 418 343.00 | | 418 343.00 | 418 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 653.00 | | 2 469 653.00 | 2 469 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 881.00 | 4 329.00 | 2 526 552.00 | 2 530 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 125.00 | 160 125.00 | | 160 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
DH Report à nouveau | 36 361.00 | 102 442.00 | | 36 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -795 160.00 | -66 081.00 | | -795 160.00 |
DL TOTAL (I) | -582 661.00 | 212 499.00 | | -582 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 948.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 046.00 | | | 660 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 533.00 | 9 582 727.00 | | 1 993 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 942.00 | 123 195.00 | | 113 942.00 |
EA Autres dettes | 325 198.00 | | | 325 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 719.00 | 9 722 871.00 | | 3 092 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 552.00 | 9 951 864.00 | | 2 526 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 918 187.00 | | 1 918 187.00 | 1 918 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 187.00 | | 1 918 187.00 | 1 918 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 765 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 133 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 132 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465 487.00 | | | 465 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -6.00 | | | -6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 481.00 | | | 455 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 147.00 | 70 000.00 | | 118 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 147.00 | 74 019.00 | | 118 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 334.00 | -74 019.00 | | 337 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 094.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 168.00 | 3 161 823.00 | | 2 380 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 328.00 | 3 227 904.00 | | 3 175 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -795 160.00 | -66 081.00 | | -795 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 494.00 | 16 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 533.00 | 1 993 533.00 | | 1 993 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 198.00 | 325 198.00 | | 325 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 216.00 | 1 524 216.00 | | 1 524 216.00 |
VB T. V. A. | 323 641.00 | 323 641.00 | | 323 641.00 |
VI Groupe et associés | 660 046.00 | 660 046.00 | | 660 046.00 |
VP Divers | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 221.00 | 190 221.00 | | 190 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 309.00 | 2 051 309.00 | | 2 051 309.00 |
VW T.V.A. | 47 556.00 | 47 556.00 | | 47 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 719.00 | 3 092 718.00 | | 3 092 719.00 |