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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741.00 | 649.00 | 93.00 | 741.00 |
AP Constructions | 96 648.00 | 11 869.00 | 84 780.00 | 96 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 428.00 | 63 983.00 | 40 445.00 | 104 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 356.00 | 68 703.00 | 17 653.00 | 86 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 111.00 | 145 204.00 | 144 907.00 | 290 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 868.00 | 6 719.00 | 159 149.00 | 165 868.00 |
BZ Autres créances | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
CF Disponibilités | 75 445.00 | | 75 445.00 | 75 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 186.00 | 6 719.00 | 306 467.00 | 313 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 297.00 | 151 923.00 | 451 374.00 | 603 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 725.00 | 200 373.00 | | 202 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 584.00 | 2 352.00 | | 11 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 142.00 | 1 694.00 | | 1 142.00 |
DK Provisions réglementées | 880.00 | 966.00 | | 880.00 |
DL TOTAL (I) | 224 716.00 | 213 771.00 | | 224 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 261.00 | 12 254.00 | | 78 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1 349.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 509.00 | 47 112.00 | | 86 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 887.00 | 60 424.00 | | 61 887.00 |
EA Autres dettes | | 11 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 658.00 | 134 174.00 | | 226 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 374.00 | 347 944.00 | | 451 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 112.00 | 129 817.00 | | 161 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 451.00 | | 106 632.00 | 183 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209.00 | 289 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826.00 | | 124.00 | 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 925.00 | | 106 508.00 | 180 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 166.00 | 10 246.00 | 209.00 | 135 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | 51.00 | 209.00 | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 359.00 | 10 196.00 | | 134 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 966.00 | 223.00 | 310.00 | 966.00 |
6T Sur comptes clients | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 685.00 | 223.00 | 310.00 | 7 685.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223.00 | 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 509.00 | 86 509.00 | | 86 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
UX Autres créances clients | 157 876.00 | 157 876.00 | | 157 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VB T. V. A. | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 261.00 | 12 715.00 | 40 041.00 | 78 261.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 493.00 | | | 75 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 286.00 | 200 286.00 | | 200 286.00 |
VW T.V.A. | 35 311.00 | 35 311.00 | | 35 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 658.00 | 161 112.00 | 40 041.00 | 226 658.00 |