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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 842.00 | 536.00 | 1 377.00 |
AP Constructions | 129 233.00 | 6 125.00 | 123 108.00 | 129 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 901.00 | 83 670.00 | 72 232.00 | 155 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 216.00 | 58 561.00 | 39 655.00 | 98 216.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 442.00 | 149 197.00 | 237 245.00 | 386 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 013.00 | | 40 013.00 | 40 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 847.00 | 9 497.00 | 245 350.00 | 254 847.00 |
BZ Autres créances | 27 572.00 | | 27 572.00 | 27 572.00 |
CF Disponibilités | 242 943.00 | | 242 943.00 | 242 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 672.00 | 9 497.00 | 564 176.00 | 573 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 114.00 | 158 694.00 | 801 420.00 | 960 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 309.00 | 202 725.00 | | 214 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 042.00 | 11 584.00 | | 27 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 498.00 | 1 142.00 | | 498.00 |
DK Provisions réglementées | 666.00 | 880.00 | | 666.00 |
DL TOTAL (I) | 250 900.00 | 224 716.00 | | 250 900.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 931.00 | 78 261.00 | | 311 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 681.00 | 86 509.00 | | 63 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 386.00 | 61 887.00 | | 130 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 521.00 | 226 658.00 | | 510 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 420.00 | 451 374.00 | | 801 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 944.00 | 161 112.00 | | 313 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 874.00 | | 127 637.00 | 289 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 069.00 | 386 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 069.00 | 383 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741.00 | | 636.00 | 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 433.00 | | 126 987.00 | 287 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 14.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 204.00 | 34 287.00 | 30 294.00 | 145 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 193.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 555.00 | 34 094.00 | 30 294.00 | 144 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 880.00 | 195.00 | 409.00 | 880.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 719.00 | 2 778.00 | | 6 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 719.00 | 2 778.00 | | 6 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 599.00 | 42 973.00 | 409.00 | 7 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 778.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195.00 | 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 681.00 | 63 681.00 | | 63 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 148.00 | 70 148.00 | | 70 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 243 152.00 | 243 152.00 | | 243 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VB T. V. A. | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 294.00 | 90 294.00 | | 90 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 636.00 | 25 061.00 | 89 519.00 | 221 636.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 603.00 | | | 160 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 381.00 | 290 381.00 | | 290 381.00 |
VW T.V.A. | 45 661.00 | 45 661.00 | | 45 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 007.00 | 309 431.00 | 89 519.00 | 506 007.00 |