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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887.00 | 820.00 | 67.00 | 887.00 |
AP Constructions | 129 233.00 | 17 421.00 | 111 812.00 | 129 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 322.00 | 120 581.00 | 62 741.00 | 183 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 568.00 | 90 531.00 | 64 037.00 | 154 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 724.00 | 229 353.00 | 240 371.00 | 469 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 594.00 | | 72 594.00 | 72 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 800.00 | | 331 800.00 | 331 800.00 |
BZ Autres créances | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
CF Disponibilités | 89 023.00 | | 89 023.00 | 89 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 380.00 | | 517 380.00 | 517 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 104.00 | 229 353.00 | 757 751.00 | 987 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231 618.00 | 241 352.00 | | 231 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 272.00 | -9 733.00 | | 6 272.00 |
DK Provisions réglementées | 28.00 | 322.00 | | 28.00 |
DL TOTAL (I) | 246 303.00 | 240 325.00 | | 246 303.00 |
DP Provisions pour risques | | 77 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 77 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 316.00 | 277 741.00 | | 241 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 082.00 | 874.00 | | 72 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 546.00 | 110 650.00 | | 54 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 072.00 | 142 134.00 | | 130 072.00 |
EA Autres dettes | 13 433.00 | 5 935.00 | | 13 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 448.00 | 544 103.00 | | 511 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 751.00 | 861 428.00 | | 757 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 470.00 | 298 840.00 | | 319 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 747.00 | | 12 591.00 | 457 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 469 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 467 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 656.00 | | 12 591.00 | 454 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 279.00 | 41 620.00 | 546.00 | 188 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 215.00 | 490.00 | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 184.00 | 41 405.00 | 56.00 | 187 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 322.00 | | 294.00 | 322.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 322.00 | | 77 294.00 | 77 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 546.00 | 54 546.00 | | 54 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
UX Autres créances clients | 331 800.00 | 331 800.00 | | 331 800.00 |
VB T. V. A. | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 177.00 | 49 201.00 | 109 534.00 | 241 177.00 |
VI Groupe et associés | 72 082.00 | 72 082.00 | | 72 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 764.00 | 355 764.00 | | 355 764.00 |
VW T.V.A. | 68 083.00 | 68 083.00 | | 68 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 447.00 | 319 470.00 | 109 534.00 | 511 447.00 |