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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 095.00 | 282.00 | 1 377.00 |
AP Constructions | 129 233.00 | 11 773.00 | 117 460.00 | 129 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 093.00 | 103 011.00 | 74 082.00 | 177 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 330.00 | 72 400.00 | 75 931.00 | 148 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 747.00 | 188 279.00 | 269 469.00 | 457 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 878.00 | | 51 878.00 | 51 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 660.00 | | 357 660.00 | 357 660.00 |
BZ Autres créances | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
CF Disponibilités | 137 808.00 | | 137 808.00 | 137 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 960.00 | | 591 960.00 | 591 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 707.00 | 188 279.00 | 861 428.00 | 1 049 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 352.00 | 214 309.00 | | 241 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 733.00 | 27 042.00 | | -9 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 498.00 | | |
DK Provisions réglementées | 322.00 | 666.00 | | 322.00 |
DL TOTAL (I) | 240 325.00 | 250 900.00 | | 240 325.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | 40 000.00 | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | 40 000.00 | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 741.00 | 311 931.00 | | 277 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 9.00 | | 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 769.00 | 4 513.00 | | 6 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 650.00 | 63 681.00 | | 110 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 134.00 | 130 386.00 | | 142 134.00 |
EA Autres dettes | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 103.00 | 510 521.00 | | 544 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 428.00 | 801 420.00 | | 861 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 840.00 | 313 944.00 | | 298 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 442.00 | | 71 305.00 | 386 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 351.00 | | 71 305.00 | 383 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 197.00 | 39 082.00 | | 149 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 253.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 356.00 | 38 828.00 | | 148 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 666.00 | | 343.00 | 666.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 77 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 163.00 | 77 000.00 | 49 840.00 | 50 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 000.00 | 49 497.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 650.00 | 110 650.00 | | 110 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 845.00 | 59 845.00 | | 59 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
UX Autres créances clients | 357 660.00 | 357 660.00 | | 357 660.00 |
VB T. V. A. | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 519.00 | 32 321.00 | 152 160.00 | 277 519.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 253.00 | | | 68 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 274.00 | 402 274.00 | | 402 274.00 |
VW T.V.A. | 58 317.00 | 58 317.00 | | 58 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 268.00 | 292 071.00 | 152 160.00 | 537 268.00 |