| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
AH Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 774.00 | 34 688.00 | 2 086.00 | 36 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 989 207.00 | 2 487 920.00 | 501 286.00 | 2 989 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 783.00 | 2 540 254.00 | 518 529.00 | 3 058 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 489.00 | | 388 489.00 | 388 489.00 |
BZ Autres créances | 103 352.00 | | 103 352.00 | 103 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 63 265.00 | | 63 265.00 | 63 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 777.00 | | 575 777.00 | 575 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 560.00 | 2 540 254.00 | 1 094 306.00 | 3 634 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DH Report à nouveau | -11 550.00 | -88 617.00 | | -11 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 229.00 | 77 067.00 | | 347 229.00 |
DL TOTAL (I) | 506 427.00 | 159 198.00 | | 506 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 959.00 | 116 752.00 | | 127 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 627.00 | 442 410.00 | | 340 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 622.00 | 69 776.00 | | 116 622.00 |
EA Autres dettes | 2 670.00 | 27 656.00 | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 879.00 | 656 594.00 | | 587 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 306.00 | 815 792.00 | | 1 094 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 098 146.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 158 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 560.00 | |
GE Autres charges | | | 47 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 092.00 | 2 385.00 | | 4 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 35.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 089.00 | 2 350.00 | | 4 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 454.00 | 740 620.00 | | 1 162 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 627.00 | 661 463.00 | | 814 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 229.00 | 77 067.00 | | 347 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 959.00 | 117 915.00 | | 127 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 627.00 | 340 627.00 | | 340 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 623.00 | 116 623.00 | | 116 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 118.00 | 494 544.00 | 4 573.00 | 499 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 879.00 | 577 835.00 | | 587 879.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |