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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
AH Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 989 207.00 | 2 697 035.00 | 292 172.00 | 2 989 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 400.00 | 2 751 455.00 | 301 945.00 | 3 053 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 489.00 | | 147 489.00 | 147 489.00 |
BZ Autres créances | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 423 917.00 | | 423 917.00 | 423 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 934.00 | | 623 934.00 | 623 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 334.00 | 2 751 455.00 | 925 880.00 | 3 677 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DG Autres réserves | 553 387.00 | 548 018.00 | | 553 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 493.00 | 5 369.00 | | 40 493.00 |
DL TOTAL (I) | 764 628.00 | 724 135.00 | | 764 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948.00 | 1 930.00 | | 1 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 220.00 | 79 637.00 | | 38 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 083.00 | 136 271.00 | | 121 083.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 252.00 | 217 885.00 | | 161 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 880.00 | 942 020.00 | | 925 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 696 214.00 | |
FG Production vendue services | | | 78 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 774 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 151.00 | |
GE Autres charges | | | 45 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | 143.00 | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835.00 | 117.00 | | 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 074.00 | 705 848.00 | | 775 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 582.00 | 700 480.00 | | 734 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 493.00 | 5 369.00 | | 40 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 681 304.00 | 70 151.00 | | 2 681 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665 258.00 | 70 151.00 | | 2 665 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 083.00 | 121 083.00 | | 121 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 323.00 | 179 323.00 | | 179 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 896.00 | 179 323.00 | 4 573.00 | 183 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 252.00 | 161 252.00 | | 161 252.00 |