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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
AH Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 774.00 | 36 328.00 | 446.00 | 36 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 989 207.00 | 2 627 330.00 | 361 877.00 | 2 989 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 400.00 | 2 681 304.00 | 372 096.00 | 3 053 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 257.00 | | 461 257.00 | 461 257.00 |
BZ Autres créances | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 60 788.00 | | 60 788.00 | 60 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 924.00 | | 569 924.00 | 569 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 324.00 | 2 681 304.00 | 942 020.00 | 3 623 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DG Autres réserves | 548 018.00 | 335 679.00 | | 548 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 369.00 | 212 339.00 | | 5 369.00 |
DL TOTAL (I) | 724 135.00 | 718 766.00 | | 724 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930.00 | 1 749.00 | | 1 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 637.00 | 83 072.00 | | 79 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 271.00 | 98 862.00 | | 136 271.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 885.00 | 183 683.00 | | 217 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 020.00 | 902 449.00 | | 942 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 636 673.00 | |
FG Production vendue services | | | 69 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 705 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 525.00 | |
GE Autres charges | | | 44 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | 4 126.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 6 657.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | -2 531.00 | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 848.00 | 984 496.00 | | 705 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 479.00 | 772 157.00 | | 700 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 369.00 | 212 339.00 | | 5 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 610 779.00 | 70 525.00 | | 2 610 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594 733.00 | 70 525.00 | | 2 594 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 637.00 | 79 637.00 | | 79 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 270.00 | 136 270.00 | | 136 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 889.00 | 486 889.00 | | 486 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 462.00 | 486 889.00 | 4 573.00 | 491 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 885.00 | 217 885.00 | | 217 885.00 |