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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
AH Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 774.00 | 35 508.00 | 1 266.00 | 36 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 989 207.00 | 2 557 625.00 | 431 582.00 | 2 989 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 783.00 | 2 610 779.00 | 448 004.00 | 3 058 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 913.00 | | 318 913.00 | 318 913.00 |
BZ Autres créances | 69 777.00 | | 69 777.00 | 69 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 45 923.00 | | 45 923.00 | 45 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 445.00 | | 454 445.00 | 454 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 228.00 | 2 610 779.00 | 902 449.00 | 3 513 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DG Autres réserves | 335 679.00 | | | 335 679.00 |
DH Report à nouveau | | -11 550.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 339.00 | 347 229.00 | | 212 339.00 |
DL TOTAL (I) | 718 766.00 | 506 427.00 | | 718 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 749.00 | 127 959.00 | | 1 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 072.00 | 340 627.00 | | 83 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 862.00 | 116 622.00 | | 98 862.00 |
EA Autres dettes | | 2 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 683.00 | 587 879.00 | | 183 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 449.00 | 1 094 306.00 | | 902 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 920 287.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 980 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 525.00 | |
GE Autres charges | | | 46 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 126.00 | 4 092.00 | | 4 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 657.00 | 2.00 | | 6 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 531.00 | 4 089.00 | | -2 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 413.00 | 1 162 454.00 | | 984 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 074.00 | 815 225.00 | | 772 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 339.00 | 347 229.00 | | 212 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058 783.00 | | | 3 058 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 058 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 027 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 027 580.00 | | | 3 027 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 540 254.00 | 70 525.00 | | 2 540 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524 208.00 | 70 525.00 | | 2 524 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 072.00 | 83 072.00 | | 83 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 862.00 | 98 862.00 | | 98 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 273.00 | 391 273.00 | | 391 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 846.00 | 391 273.00 | 4 573.00 | 395 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 683.00 | 183 683.00 | | 183 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |