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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 776.00 | 49 762.00 | 31 014.00 | 80 776.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 729.00 | 302 304.00 | 102 424.00 | 404 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 402.00 | 156 282.00 | 129 120.00 | 285 402.00 |
AX Avances et acomptes | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 493.00 | 508 348.00 | 266 146.00 | 774 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 078.00 | | 84 078.00 | 84 078.00 |
BP En cours de production de services | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 877.00 | 350.00 | 58 527.00 | 58 877.00 |
BZ Autres créances | 27 669.00 | | 27 669.00 | 27 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 995.00 | | 49 995.00 | 49 995.00 |
CF Disponibilités | 311 208.00 | | 311 208.00 | 311 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 420.00 | 350.00 | 580 070.00 | 580 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 913.00 | 508 698.00 | 846 215.00 | 1 354 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 980.00 | 229 539.00 | | 178 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 467.00 | 9 441.00 | | 77 467.00 |
DL TOTAL (I) | 265 247.00 | 247 780.00 | | 265 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 023.00 | 55 265.00 | | 70 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 057.00 | 305 421.00 | | 329 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 396.00 | 65 968.00 | | 89 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 894.00 | 85 425.00 | | 69 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 968.00 | 512 079.00 | | 580 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 215.00 | 759 859.00 | | 846 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 396.00 | 478 553.00 | | 538 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 672.00 | | 49 349.00 | 767 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 528.00 | 774 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 82 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 528.00 | 691 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 760.00 | | 540.00 | 87 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 730.00 | | 48 794.00 | 679 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | 15.00 | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 582.00 | 54 316.00 | 41 550.00 | 495 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 064.00 | 2 697.00 | 6 000.00 | 53 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 518.00 | 51 618.00 | 35 550.00 | 442 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 396.00 | 89 396.00 | | 89 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 58 457.00 | 58 457.00 | | 58 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 594.00 | 27 022.00 | 42 572.00 | 69 594.00 |
VI Groupe et associés | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 095.00 | 105 065.00 | 30.00 | 105 095.00 |
VW T.V.A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 911.00 | 209 339.00 | 42 572.00 | 251 911.00 |