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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 600.00 | 53 579.00 | 34 021.00 | 87 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 283.00 | 319 183.00 | 82 100.00 | 401 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 657.00 | 182 955.00 | 97 703.00 | 280 657.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 262.00 | 555 716.00 | 215 546.00 | 771 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 934.00 | | 78 934.00 | 78 934.00 |
BP En cours de production de services | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 402.00 | | 62 402.00 | 62 402.00 |
BZ Autres créances | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
CF Disponibilités | 515 071.00 | | 515 071.00 | 515 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 815.00 | | 758 815.00 | 758 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 077.00 | 555 716.00 | 974 361.00 | 1 530 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 447.00 | 178 980.00 | | 196 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 115.00 | 77 467.00 | | 50 115.00 |
DL TOTAL (I) | 255 362.00 | 265 247.00 | | 255 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 350.00 | 70 023.00 | | 192 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 812.00 | 22 598.00 | | 27 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 549.00 | 329 057.00 | | 320 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 729.00 | 89 396.00 | | 84 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 949.00 | 69 894.00 | | 92 949.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 999.00 | 580 968.00 | | 718 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 361.00 | 846 215.00 | | 974 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 428.00 | 538 396.00 | | 696 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 493.00 | | 9 528.00 | 774 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 865.00 | 10 894.00 | 771 262.00 | 1 865.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865.00 | 10 894.00 | 681 940.00 | 1 865.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 300.00 | | 6 824.00 | 82 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 995.00 | | 2 704.00 | 691 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 348.00 | 57 863.00 | 10 494.00 | 508 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 762.00 | 3 817.00 | | 49 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 586.00 | 54 046.00 | 10 494.00 | 458 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 729.00 | 84 729.00 | | 84 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 508.00 | 49 508.00 | | 49 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 62 402.00 | 62 402.00 | | 62 402.00 |
VB T. V. A. | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 635.00 | 160 635.00 | | 160 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 716.00 | 9 145.00 | 22 571.00 | 31 716.00 |
VI Groupe et associés | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 900.00 | 73 870.00 | 30.00 | 73 900.00 |
VW T.V.A. | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 450.00 | 375 879.00 | 22 571.00 | 398 450.00 |